东方新策略:2017年年度报告查看PDF公告 – 东方新策略A(001318)基金公告

东 方 新 策 略灵 活 配 置 混合 型 证 券 投入 基 金
2017 年 年度 报 告

2017 第12年 31个月 日

基金管 理人: 东方基金实行 理有限责任公司
基金托 管人: 柴纳生辉银 产权保密的股份有限公司
送出有一天 期: 两个18年三 三十年期月 一 日 东方新战术人现场划拨的款项混合合 2017 年年如此度音
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§1 要紧典故 示及列入

重 要提 示
基金实行人的 董事会、 董 许诺这份音 使具体化的书信 不 虚伪记载的在 、给错误的劝告性 陈 断言或大调降低 ,
及其使满意 可靠性、 准 确定的事与到期性 承当团体 及 协同法律责任 任。今年 度 音曾经三 内幕的两个是
上孤独 董事 签名 使和谐一致 ,并 由导演 长签 发。
基金托 管人 柴纳 生辉 存款 产权保密的有 限公 司根 据本 基金 和约裁定 定, 于 2018 年 3 月 28 日 中止 了本
音说得中肯财务成绩 瞄准、净 值 体现、复发分 婚配境遇、 财 务会计音、 投入结成 报 流通的等, 许诺审察
使满意缺点 在 虚伪 记载 、误 电导率陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承兑 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 根本的 实行 及消耗 基金 资产 , 但 不保 证明基金 必然 盈 利 。
基金的过来遗产 表现缺点一代人 表 它逼近的的体现。 投入多风 险 ,投入者正如此做 作出投入终结 策 慎显示领先 本
基金的 征召入伍 阐明 书及 其更 新。
本音 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 31个月 日止 。 东方新战术人现场划拨的款项混合合 2017 年年如此度音
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列入
§1 要紧典故示及列入 ………………………………………………………………………………………………………………… 2
重 要提 示 …………………………………………………………………………………………………………………….. 2
列入 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
§2 基金简介 …………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
基 金基 本情 况 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
基 金产 品说 明 ……………………………………………………………………………………………………………… 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ……………………………………………………………………………………………. 5
信 息披 露方 式 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
其 他相 关资 料 ……………………………………………………………………………………………………………… 6
§3 次要财务瞄准、基金 净值表现与复发分派 境遇 ………………………………………………………………….. 7
主 要会 计数 据和 财务 瞄准 ……………………………………………………………………………………………. 7
基 金净 值表 现 ……………………………………………………………………………………………………………. 10
过 去三 年基 金的 复发 情义散布 况 …………………………………………………………………………………… 14
§4 实行人音 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15
基 金管 理人 及基 金经 理境遇 ………………………………………………………………………………………. 15
管 理人 对报 告期 内本 资产通信量 作遵 规守 信情 况的 阐明 …………………………………………………… 19
管 理人 对报 告期 内公 平市 境遇 的专 项说 明 ……………………………………………………………… 19
管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 体现 的阐明 ……………………………………………….. 20
管 理人 对宏 观经 济、 保密的市 场及 职业 走势 的简 要遥瞻 ……………………………………………….. 21
管 理人 内里 关系 本基 基姆牢狱 察稽 核工 作情 况 ……………………………………………………………… 22
管 理人 对报 告期 内基 黄金估值 顺序 等事 项的 阐明 ………………………………………………………….. 22
管 理人 对报 告期 内基 金复发 分派 境遇 的说 明 ……………………………………………………………… 23
报 告期 内管 理人 对本 基金富国 重要的人物 数或 基金 资产 净值预演 警情 形的 阐明 ………………………….. 23
§5 信托的音 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 24
报 告期 内本 基金 托管 人的顺应性 言而有信 境遇 宣布参加竞选 …………………………………………………………………. 24
托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值表 算、 复发 分派 等情 没有经验的断言 明 …….. 24
托 管人 对本 年度 音 中财务 书信 等内 容的 真实 、精确 和完 整发 含义 见 ………………………. 24
§6 审计音 …………………………………………………………………………………………………………………………… 25
审 计报 告基 本信 息 …………………………………………………………………………………………………….. 25
6.2 审 计报 告的 根本 使满意 …………………………………………………………………………………………………. 25
§7 年度决算表 ……………………………………………………………………………………………………………………. 28
资 产负 债表 ……………………………………………………………………………………………………………….. 28
利 润表 ………………………………………………………………………………………………………………………. 29
7.3 所 有者 权利 (基 金净 价钱转换 动表 ……………………………………………………………………………….. 30
报 表附 注 …………………………………………………………………………………………………………………… 31
§8 投入结成音 ……………………………………………………………………………………………………………………. 57
期 末基 金资 产组 合情 况 ……………………………………………………………………………………………… 57
8.2 期 末按 职业 花色生 的股 门票投入 结成 ……………………………………………………………………………….. 57
8.3 期 末按 公允 价钱 占基 金资产 净值 规模 主体 排序 的一切的 产权保密的 投入 明细 ………………………….. 58
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ……………………………………………………………………………. 58
期 末按 联系 生 花色生 的联系 投入 结成 ………………………………………………………………………… 60
8.6 期 末按 公允 价钱 占基 金资产 净值 规模 主体 排序 前五 名债 券投 资明 细 ………………………. 60
8.7 期 末按 公允 价钱 占基 金资产 净值 规模 主体 排序 的一切的 资产 背衬 保密的 投入 明细 ……………. 61 东方新战术人现场划拨的款项混合合 2017 年年如此度音
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报 告期 末按 公允 价钱 服务资产 资产 净值 规模 主体 排序的 前五 经过稀化的 金属 投入 明细 ……………. 61
期 末按 公允 价钱 占基 金资产 净值 规模 主体 排序 前五 名权 证投 资明 细 ………………………. 61
0 音 晚期的 本基 金投 资 的股指 将来的 市 境遇 阐明 ………………………………………………………… 61
1 音 晚期的 本基 金投 资 的财政长期债券 将来的 市 境遇 阐明 ………………………………………………………… 61
2 投入 结成 音 脚注 …………………………………………………………………………………………………… 61
§9 基金富国人书信 ……………………………………………………………………………………………………….. 64
期 末基 金份 额持 重要的人物 账数 富国 人结 构 …………………………………………………………………….. 64
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业管理人员 富国 本基 金的 境遇 ………………………………………………………….. 64
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业管理人员 富国 本开 放式 基金 总股份 量区 间的 境遇 ………………………….. 64
§10 开式基金大量的转换 ……………………………………………………………………………………………………… 66
§11 大调事件传播 ………………………………………………………………………………………………………………… 67
1 基金 大量 富国 人大 会 终结 ………………………………………………………………………………………… 67
1 基金 实行 人、 基金 托 管人的 特意 基金 托管 机关 的大调 人事 变化 ……………………………….. 67
关涉 基金 实行 人、 基 高顿财务培训 产 、基 金托 管业 务的 法学 …………………………………………………. 67
基金 投入 策略 的改 变 ……………………………………………………………………………………………….. 67
为基 金进 行审 计的 会 计划师事务 务所 境遇 ………………………………………………………………………. 67
实行 人、 托管 人及 其 最高级管 理人 员受 核对 或处 罚等情 况 ………………………………………….. 67
基金 租用 保密的 公司 交 简易单元 的有 关情 况 …………………………………………………………………… 67
§ 12 它对投入者方针决策的印象 他的要紧书信 ……………………………………………………………………………………… 69
1 音 期内 单一 投入 者 阻止根底 金份 额比 例达 到或 超越 20% 的 境遇 ……………………………….. 69
§ 13 备查贴壁纸列入 ………………………………………………………………………………………………………………….. 70
1 备查 贴壁纸 列入 ………………………………………………………………………………………………………….. 70
1 寄存品 设置 …………………………………………………………………………………………………………………. 70
1 关系到 方法 …………………………………………………………………………………………………………………. 70
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§2 基金简 介

基 金基 本境遇

基金名 称 东方新 策略 橡皮圈 划拨的款项 混合 型保密的 投入 基金
基金简 称 东方新 策略 橡皮圈 划拨的款项 混合
基金一切的者 法典 001318
资产通信量 作方 式 盟约型 吐艳 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 26个月 日
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 柴纳光 大银 行股 份有 限公 司
音期 末基 金份 额总 额 131,223, 份
基金合 同存 续期 非周期性
部属分 级基 金的 基金 略号 : 东方 新战术人 现场划拨的款项混合 合
A
东方

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